O aumento dos preços do petróleo provocado pela guerra no Irão esmagou as acções na semana passada, culminando na primeira sequência de três semanas de perdas consecutivas do S&P 500 em cerca de um ano. Havia pouco lugar para se esconder, com nove dos 11 índices setoriais do S&P 500 caindo durante a semana. Não é de surpreender que a energia e os serviços públicos tenham saído vencedores. O petróleo Brent, a referência internacional, e o petróleo West Texas Intermediate, o padrão americano, saltaram mais de 11% e 8%, respectivamente, nos últimos cinco pregões. Na verdade, na quinta-feira, o Brent fechou acima de US$ 100 pela primeira vez desde 2022. Tanto o Brent quanto o WTI subiram acima de US$ 119 brevemente na segunda-feira, antes de recuar e subir novamente. Na semana, o S&P 500 caiu 1,6%. Jim Cramer argumenta que enquanto o Irão bloquear os petroleiros ou ameaçar atacá-los no Estreito de Ormuz, a guerra persistirá – e com ela, mais volatilidade. Depois de acompanhar os desenvolvimentos no Oriente Médio durante toda a semana, veja como navegamos no mercado – além de outros dois temas que impactaram nosso portfólio. Como jogamos Jim aconselhou os membros a ficarem quietos durante a maior parte da semana, enquanto o conflito no Oriente Médio continuava e as manchetes espalhavam petróleo por todos os lados. Ele alertou contra a tentativa de sair completamente do mercado de ações em tempos difíceis. Saber quando voltar é impossível e acarreta o risco de perder a manifestação que certamente acontecerá quando a guerra terminar. “Acredite em mim, você vai se culpar se vender tudo e então tiver que assistir a recuperação do mercado sem você”, disse ele durante “Mad Cash” na quinta-feira. Com o passar da semana, Jim disse que period hora de comprar, pois nosso confiável oscilador de curto alcance S&P disparou sobrevendido. Aumentamos nossa posição na Procter & Gamble na quarta-feira. Na sessão seguinte, publicámos uma lista de compras de cinco ações para comprar porque grande parte da carteira estava restrita. Sempre queremos que os membros saibam o que estamos pensando, mesmo que estejamos de mãos atadas. Na sexta-feira, assim que conseguimos atacar, mordiscamos algumas ações da Alphabet. Olhando para o futuro, acreditamos que é possível que o oscilador chegue a -10%, o que historicamente tem sido um ótimo momento para comprar. O limite para sobrevenda começa em -4%. Estagflação A recente subida dos preços do petróleo obscureceu as perspectivas para a inflação, relegando dois relatórios económicos normalmente cruciais divulgados esta semana – o índice de preços no consumidor de Fevereiro e o índice de preços de despesas de consumo pessoal de Janeiro – a um estatuto posterior, como ambos estavam antes de os EUA e Israel atacarem o Irão em 28 de Fevereiro. Alguns em Wall Road apontam para o período de estagflação da década de 1970 como um conto de advertência. Naquela altura, o S&P 500 despencou mais de 40% num ano, quando ocorreu uma recessão paralelamente à crise do petróleo da OPEP. Estas preocupações atenuaram as expectativas de mais cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal este ano. Na verdade, o mercado já não é favorável a um corte de 25 pontos base em Setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME na sexta-feira. A Cybersecurity CrowdStrike teve o melhor desempenho no portfólio, avançando 3% na semana. Encontrámos ainda mais razões para apoiar as ações de cibersegurança, uma vez que a guerra no Irão aumentou a probabilidade de ataques a sistemas digitais. “O aumento do terrorismo cibernético é extraordinário, de acordo com o CEO da CrowdStrike, George Kurtz”, disse Jim durante a reunião matinal de quinta-feira. Numa mensagem de texto para Jim, Kurtz disse: “Veremos muito mais empresas relacionadas com o conflito no Irão a serem alvo de ataques. E, enquanto a cortina de fumo da guerra continua, a China está a intensificar as suas actividades. Eles estão profundamente interessados no que se passa com a guerra”. Os comentários de Kurtz foram feitos um dia depois que a empresa de tecnologia médica Stryker relatou um aparente ataque cibernético ligado ao Irã. O Clube publicou uma análise que descreve três razões pelas quais a CrowdStrike é o tipo de ação a ser comprada durante a guerra do Irã. Temos uma classificação de compra equivalente a 1 para ações e um preço-alvo de US$ 500. Também possuímos a peer Palo Alto Networks. Temos um preço-alvo de US$ 200 e uma classificação 3, o que significa que venderíamos Palo Alto com força. Jim ainda tem Palo Alto em alta conta, mas quer consolidar a exposição cibernética do portfólio em torno de apenas um nome – e esse nome é CrowdStrike. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Belief de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Membership com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
