As tensões no Médio Oriente devido à guerra EUA-Irão e aos elevados preços do petróleo continuaram a impactar o mercado de ações esta semana. Os investidores com um horizonte de investimento de longo prazo devem olhar para além dos desafios de curto prazo e capitalizar a volatilidade contínua para escolher ações negociadas com avaliações atrativas.
Acompanhar os principais analistas de Wall Road pode ajudar os investidores a obter insights importantes, já que esses especialistas atribuem classificações após analisar minuciosamente os fundamentos de uma empresa e os fatores macro e micro que afetam seu desempenho.
Aqui estão três ações preferidas por alguns dos principais profissionais de Wall Road, de acordo com o TipRanks, uma plataforma que classifica os analistas com base em seu desempenho anterior.
Amazônia
Começamos esta semana com a gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem Amazônia (AMZN). Recentemente, o analista do JPMorgan, Doug Anmuth, reiterou uma classificação de compra para as ações da AMZN e aumentou sua preço-alvo para US$ 280 a partir de US$ 265, dizendo que “continua sendo a melhor ideia”.
O analista 5 estrelas revisou suas estimativas para refletir a sólida demanda e a expansão da capacidade na unidade de nuvem Amazon Internet Providers (AWS). Em contraste, mudanças menos favoráveis no câmbio, aumento dos preços dos combustíveis, iniciativas de crescimento internacional e custos incrementais relacionados ao lançamento acelerado do Amazon Leo impactaram negativamente as estimativas.
Especificamente, Anmuth agora projeta um crescimento da AWS de 29%, 30%, 29% e 28% para o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2026, respectivamente, seguido por um crescimento de 26% em 2027. O analista atribuiu suas estimativas aprimoradas à migração de cargas de trabalho tradicionais para a nuvem e ao aumento da adoção de IA. Anmuth também observou que a AWS expandiu sua parceria com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, para um acordo de US$ 138 bilhões durante oito anos. Ele espera que o backlog da AWS aumente em US$ 100 bilhões em relação ao trimestre anterior no primeiro trimestre de 2026.
No geral, Anmuth destacou a melhoria das tendências de demanda à medida que a Amazon se aproxima da corrida pela IA. Embora se espere que os preços mais elevados dos combustíveis e os investimentos no crescimento internacional pesem no lucro operacional a curto prazo, o analista está optimista quanto à expansão da margem a médio prazo da AMZN, impulsionada pelos esforços de optimização de inventário na América do Norte, entrega no mesmo dia, robótica acelerada e implementação de automação, e negócios publicitários.
Anmuth ocupa a 352ª posição entre mais de 12.100 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 57% das vezes, gerando um retorno médio de 15,3%. Consulte Recompras de ações da Amazon em TipRanks.
SanDisk
Passando para o fabricante de memória flash SanDisk (SNDK), que está a beneficiar da procura robusta dos seus produtos liderada pela IA. Após reuniões com o CFO da empresa, Luis Visoso, e outros executivos, o analista do Financial institution of America Wamsi Mohan reafirmou uma classificação de compra para as ações da SNDK com um preço-alvo de US$ 900citando “oportunidades seculares, pois a inferência de IA torna o NAND mais indispensável”.
Mohan disse que agora está mais confiante sobre a sustentabilidade da demanda NAND, dados os requisitos robustos de hiperescaladores e inferência de IA. Curiosamente, o analista observou que a SanDisk e os seus clientes estão interessados em assinar acordos de fornecimento de longo prazo sob um novo modelo de negócios que possa compensar a ciclicidade.
A precificação desses contratos possui componentes fixas e variáveis. Mohan acrescentou que esses contratos de longo prazo são oferecidos aos clientes da SanDisk nos segmentos de nuvem, cliente e consumidor, mas a maior demanda está no negócio de information heart.
Entre as principais conclusões das reuniões, o analista observou que, dados os riscos associados ao aumento da capacidade, a administração disse que a SanDisk não se expandirá além do crescimento planejado da oferta para adolescentes de 2026 a 2027. Além disso, a empresa continua focada em impulsionar uma mudança no combine para a nuvem. Além disso, a administração espera que a SanDisk ganhe participação de mercado no mercado de eSSD (unidades de estado sólido empresariais) de maior margem, com os eSSDs BiCS8 esperados para aumentar a receita no segundo semestre de 2026 e além.
Em relação às preocupações do Google Com a metodologia de compressão TurboQuant reduzindo o uso de memória LLM (modelo de linguagem grande) e impactando negativamente a SanDisk, Mohan acredita que ela pode realmente aumentar o ROI (retorno sobre o investimento) dos gastos de capital dos hiperescaladores, com eficiência aprimorada potencialmente aumentando a demanda.
Mohan ocupa a 67ª posição entre mais de 12.100 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 62% das vezes, gerando um retorno médio de 29,4%. Consulte Estrutura de propriedade da SanDisk em TipRanks.
Nébio
Empresa de computação em nuvem Nébio (NBIS) é também um dos beneficiários da forte procura de infraestruturas de IA. A empresa anunciou recentemente um acordo de infraestrutura de IA de cinco anos no valor de US$ 27 bilhões com a gigante da mídia social Metaplataformas (META).
Em reação ao acordo, o analista da DA Davidson, Alexander Platt, reiterou uma classificação de compra para as ações da Nebius e aumentou a preço-alvo para US$ 200 a partir de $ 150. O analista observou que este novo contrato se soma a um acordo de US$ 3 bilhões anunciado pelas duas empresas no ano passado.
Platt destacou que o novo acordo compreende duas partes – a primeira envolvendo US$ 12 bilhões em computação, onde Nebius fornecerá à Meta sistemas Vera Rubin em 2027; e uma segunda parte que permite à Meta adquirir capacidade computacional adicional de até US$ 15 bilhões. Dada a escala e o momento desses contratos, o analista espera que eles sejam colocados nos novos information facilities greenfield da Nebius.
O analista 5 estrelas observou que a carteira de pendências da Nebius agora inclui um contrato da Microsoft no valor de até US$ 19,4 bilhões e acordos de capacidade da Meta Platforms no valor de quase US$ 30 bilhões. Curiosamente, Platt ainda acredita que Nebius pode assinar pelo menos mais um grande acordo de hiperescala nos próximos 12 meses. A este respeito, o analista enfatizou que a Nebius delineou recentemente o seu plano para implantar mais de 5 GW de capacidade até ao closing de 2030, apoiando a expectativa da Platt de mais um negócio.
No geral, Platt acredita que o acordo Meta valida “Nebius como um dos principais gamers da neocloud, ao lado do CoreWeave”. O acordo reforça o otimismo da Platt sobre a trajetória de crescimento do NBIS e as expectativas de melhoria nas margens e na economia unitária.
Platt ocupa a 416ª posição entre mais de 12.100 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 88% das vezes, proporcionando um retorno médio de 100%. Consulte Nebius Financials em TipRanks.
